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    上海國際能源交易中心發布關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知

    2021-11-15 09:40:50 來源: 作者: 瀏覽量:835

    上海國際能源交易中心發布關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知

    發布日期:2021-11-12

    上海國際能源交易中心發布關于在期貨和期權合約對客戶信息量收取申報費的通知,內容為: 

    上能發〔202191

    各會員單位、境外特殊參與者、境外中介機構:
           
    為強化監管效能,保障市場平穩運行,根據《上海國際能源交易中心結算細則》第三十三條,上海國際能源交易中心(以下簡稱上期能源)將自20211126日(即1125日晚連續交易)起,在期貨和期權合約對客戶超過一定標準的信息量收取申報費。
           
    一、適用對象
           1
    .上期能源按照收費公式,對當日在期貨和期權合約上報單、撤單或詢價(僅針對期權)筆數超過一定標準的客戶收取申報費。
           2
    .非期貨公司會員和境外特殊非經紀參與者參照客戶執行。
           3
    .上期能源批準的做市商在做市品種上免收申報費。
           
    二、收費公式
           1
    .客戶在期貨和期權某個合約上的申報費客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應費率,具體費率標準如下。

           image.png

           其中,信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和。報單成交比(OTR=(信息量/有成交的報單筆數)- 1。有成交的報單筆數為0時, 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產生的報單和撤單筆數。
           2
    .如相關合約有TAS指令的,TAS指令的信息量和標的合約信息量合并計算。
           
    三、計費說明
           1
    .對于同一客戶在不同開戶機構處的交易編碼,對其全部交易編碼的信息量和有成交的報單筆數合并計算后按收費公式計收申報費。并根據該客戶在不同開戶機構處的信息量比例,確定其在相關開戶機構處應付的申報費。
           2
    .具有實際控制關系的相關客戶視為一個客戶計收申報費。對于同時隸屬于多個實際控制關系組的客戶,先計算各實際控制關系組應付的申報費,再分別計算該客戶在各實際控制關系組中應付的申報費,最后按最大值原則確定該客戶實際應付的申報費。
           
    四、收取方式
           
    當日結算時,從相關會員、境外特殊參與者的結算準備金中扣劃申報費。如遇特殊情況無法在當日結算時扣劃申報費的,上期能源可在下一交易日結算時扣劃,具體情況另行通知。
           
    五、其他事項
           1
    .為實施上述業務,會員單位、境外特殊參與者、境外中介機構應當在20211125日前完成技術系統升級。具體事宜請與相關技術系統供應商聯系。
           2
    .涉及此項工作的《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則》等規則修訂事項將在近期發布。
           
    特此通知,請按照執行。

     

     

    上海國際能源交易中心
    2021
    1112

     

     


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